前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年12月31日	2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,290,758	2,347,478
受取手形及び営業未収金	1,051,287	1,072,981
商品及び製品	47,094	57,472
原材料及び貯蔵品	232,048	231,235
繰延税金資産	28,668	16,830
その他	142,378	156,461
貸倒引当金	-842	-547
流動資産合計	3,791,393	3,881,912
固定資産
有形固定資産
船舶	11,743,006	11,894,577
減価償却累計額	-10,720,469	-10,948,457
船舶（純額）	1,022,536	946,119
建物及び構築物	1,165,333	1,173,333
減価償却累計額	-1,027,443	-1,037,695
建物及び構築物（純額）	137,889	135,637
土地	309,899	309,861
その他	1,069,318	1,148,198
減価償却累計額	-921,011	-980,281
その他（純額）	148,306	167,917
有形固定資産合計	1,618,631	1,559,536
無形固定資産	145,616	153,229
投資その他の資産
投資有価証券	1,241,051	1,211,100
繰延税金資産	512,768	496,588
その他	293,905	295,639
貸倒引当金	-129,185	-135,587
投資その他の資産合計	1,918,540	1,867,741
固定資産合計	3,682,788	3,580,507
資産合計	7,474,182	7,462,419
負債の部
流動負債
支払手形及び営業未払金	626,462	831,550
短期借入金	1,409,600	1,334,150
未払法人税等	247,921	74,675
賞与引当金	27,067	27,886
その他	655,494	480,683
流動負債合計	2,966,545	2,748,946
固定負債
長期借入金	166,250	82,100
リース債務	9,029	6,604
退職給付引当金	1,112,332	1,240,973
役員退職慰労引当金	77,950	89,150
特別修繕引当金	160,779	126,230
固定負債合計	1,526,341	1,545,057
負債合計	4,492,887	4,294,004
純資産の部
株主資本
資本金	1,100,000	1,100,000
資本剰余金	693,565	693,565
利益剰余金	1,088,915	1,218,565
自己株式	-8,168	-8,261
株主資本合計	2,874,311	3,003,869
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	13,893	55,207
その他の包括利益累計額合計	13,893	55,207
少数株主持分	93,090	109,338
純資産合計	2,981,295	3,168,415
負債純資産合計	7,474,182	7,462,419

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年12月31日	2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,693,419	1,675,317
受取手形	124,520	110,584
海運業未収金	695,040	768,010
その他事業未収金	254,250	256,732
前払費用	50,809	46,746
繰延税金資産	28,668	16,830
短期貸付金	2,730	3,525
関係会社短期貸付金	91,000	128,000
立替金	162,752	163,413
商品及び製品	14,330	21,005
原材料及び貯蔵品	213,447	211,146
その他	936	603
貸倒引当金	-601	-261
流動資産合計	3,331,303	3,401,655
固定資産
有形固定資産
船舶	10,393,831	10,542,060
減価償却累計額	-9,598,427	-9,759,112
船舶（純額）	795,403	782,948
建物	964,967	971,373
減価償却累計額	-863,426	-866,735
建物（純額）	101,541	104,637
構築物	50,941	50,941
減価償却累計額	-43,768	-44,660
構築物（純額）	7,173	6,280
機械及び装置	950	950
減価償却累計額	-667	-707
機械及び装置（純額）	282	242
車両運搬具	53,463	62,768
減価償却累計額	-49,960	-55,245
車両運搬具（純額）	3,503	7,522
器具及び備品	492,360	505,718
減価償却累計額	-430,612	-451,400
器具及び備品（純額）	61,747	54,317
土地	257,204	257,167
リース資産	6,274	6,274
減価償却累計額	-1,718	-2,614
リース資産（純額）	4,556	3,660
建設仮勘定	－	906
有形固定資産合計	1,231,414	1,217,683
無形固定資産
借地権	60,170	60,170
ソフトウエア	77,285	83,059
その他	5,312	5,136
無形固定資産合計	142,768	148,365
投資その他の資産
投資有価証券	174,548	180,344
関係会社株式	143,984	127,691
関係会社長期貸付金	720,000	750,000
破産更生債権等	739,185	809,587
長期前払費用	4,940	3,268
繰延税金資産	512,528	496,376
敷金	59,806	59,562
関係会社長期債権	207,000	127,145
その他	58,664	58,624
貸倒引当金	-1,358,185	-1,445,587
投資その他の資産合計	1,262,471	1,167,012
固定資産合計	2,636,654	2,533,060
資産合計	5,967,957	5,934,716
負債の部
流動負債
支払手形	124,260	158,071
海運業未払金	414,689	585,590
その他事業未払金	111,450	130,960
短期借入金	1,300,000	1,250,000
1年内返済予定の長期借入金	98,600	73,150
リース債務	941	941
未払金	95,784	15,647
未払費用	124,926	175,775
未払法人税等	225,540	51,535
未払消費税等	35,318	－
前受金	182,164	65,426
預り金	81,961	90,599
賞与引当金	20,434	21,139
流動負債合計	2,816,072	2,618,837
固定負債
長期借入金	132,750	59,600
リース債務	3,921	2,980
退職給付引当金	1,087,661	1,213,120
役員退職慰労引当金	65,700	76,300
特別修繕引当金	156,840	125,430
固定負債合計	1,446,873	1,477,431
負債合計	4,262,945	4,096,268
純資産の部
株主資本
資本金	1,100,000	1,100,000
資本剰余金
資本準備金	89,300	89,300
その他資本剰余金	604,265	604,265
資本剰余金合計	693,565	693,565
利益剰余金
利益準備金	185,700	185,700
その他利益剰余金
退職手当積立金	85,000	85,000
固定資産圧縮積立金	11,557	10,355
別途積立金	1,285,000	1,285,000
繰越利益剰余金	-1,671,157	-1,567,619
利益剰余金合計	-103,900	-1,563
自己株式	-8,168	-8,261
株主資本合計	1,681,496	1,783,739
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	23,515	54,708
その他の包括利益累計額合計	23,515	54,708
純資産合計	1,705,011	1,838,448
負債純資産合計	5,967,957	5,934,716

東海汽船（9173）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート