東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 337,077 | 428,306 |
| 減価償却費 | 720,723 | 621,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,140 | -23,574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -540 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64,036 | 147,895 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -65,528 | -25,600 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -57,647 | 44,037 |
| 有形固定資産除却損 | 2,521 | 17,625 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,061 | -3,179 |
| 有形固定資産圧縮損 | － | 39,549 |
| 関係会社株式評価損 | － | 49,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,293 | -10,069 |
| 支払利息 | 46,679 | 28,144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,070 | -13,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,075 | 101,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,555 | -9,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,953 | -164,851 |
| その他 | 84,850 | 129,392 |
| 小計 | 1,217,936 | 1,356,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,033 | 10,612 |
| 利息の支払額 | -45,002 | -27,536 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,379 | -15,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189,347 | 1,323,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,000 | -30,806 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168,300 | 232,200 |
| 長期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,540 | -268,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,949 | 4,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,121 | -26,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,510 | － |
| 貸付けによる支出 | -65,000 | -42,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 112,277 | 63,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,624 | -118,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 825,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,267,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -605,489 | -365,690 |
| リース債務の返済による支出 | -1,514 | -2,551 |
| 自己株式の取得による支出 | -643 | -455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -849,647 | -618,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,075 | 586,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,132,264 | 1,396,250 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,910 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,396,250 | 1,983,052 |
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