東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 78,901 | 337,077 |
| 減価償却費 | 798,459 | 720,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,929 | 1,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,533 | -77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 718 | 64,036 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,276 | -65,528 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -27,787 | -57,647 |
| 有形固定資産除却損 | 7,384 | 2,521 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,667 | -8,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,551 | -11,293 |
| 支払利息 | 76,990 | 46,679 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,694 | -56,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,532 | 127,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,206 | 16,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,701 | 15,953 |
| その他 | 90,616 | 84,850 |
| 小計 | 723,190 | 1,217,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,407 | 12,033 |
| 利息の支払額 | -71,985 | -45,002 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -121,511 | 4,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,101 | 1,189,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,500 | -109,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280,900 | 168,300 |
| 長期預金の払戻による収入 | 34,000 | 100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,205 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,967 | -226,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,767 | 10,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,348 | -76,121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,950 | － |
| 貸付けによる支出 | -49,650 | -65,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 88,076 | 112,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147,534 | -80,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,138,650 | 825,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,612,150 | -1,267,000 |
| 長期借入れによる収入 | 248,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590,088 | -605,489 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,514 |
| 自己株式の取得による支出 | -913 | -643 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -7,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -904,301 | -849,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,666 | 259,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,343,930 | 1,132,264 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,910 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,132,264 | 1,396,250 |
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