東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 554,018 | 177,432 |
| 減価償却費 | 711,108 | 716,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,750 | -22,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,062 | -781 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90,185 | 74,543 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -17,460 | -92,180 |
| 有形固定資産除却損 | 1,404 | 69 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -301 | -2,167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,588 | -10,012 |
| 支払利息 | 78,874 | 72,299 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,831 | -61,684 |
| 補助金収入 | -24,469 | -11,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,473 | -64,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,973 | -66,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,059 | -63,221 |
| その他 | 161,178 | -69,143 |
| 小計 | 1,419,672 | 576,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,542 | 10,252 |
| 利息の支払額 | -78,572 | -73,246 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -177,403 | -165,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,175,239 | 348,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,668,175 | -1,964,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 410 | 2,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,126 | -487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 補助金の受入による収入 | 616,323 | 111,065 |
| 貸付けによる支出 | -22,100 | -25,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,845 | 24,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056,824 | -1,845,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,842 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,842 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 665,565 |
| 長期借入れによる収入 | 551,250 | 1,456,299 |
| 長期借入金の返済による支出 | -641,780 | -491,780 |
| リース債務の返済による支出 | -1,516 | -1,516 |
| 自己株式の取得による支出 | -341 | -255 |
| 配当金の支払額 | -42,832 | -44,423 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,750 | -11,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,971 | 1,572,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,556 | 75,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,593,692 | 1,669,008 |
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