東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 292,298 | -613,847 |
| 減価償却費 | 1,334,823 | 1,325,234 |
| 減損損失 | 12,279 | 34,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,686 | -5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 929 | 379 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,569 | 70,865 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 130,910 | 45,960 |
| 有形固定資産除却損 | 689 | 550 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,368 | -2,743 |
| 有形固定資産圧縮損 | 4,894 | 105,000 |
| 無形固定資産圧縮損 | 75,500 | － |
| 無形固定資産除却損 | 91,361 | － |
| 国庫補助金 | -80,394 | -105,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,112 | -8,812 |
| 支払利息 | 129,339 | 120,885 |
| 補助金収入 | -13,684 | -119,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212,615 | 120,332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -107,730 | -107,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,181 | 75,321 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -542 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 172,818 | -173,533 |
| その他 | -29,873 | -131,707 |
| 小計 | 2,325,359 | 630,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,962 | 9,295 |
| 利息の支払額 | -129,828 | -121,237 |
| 法人税等の支払額 | -65,198 | -130,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,135,295 | 388,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -478,572 | -369,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,591 | 2,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,957 | -10,268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,458 |
| 補助金の受入による収入 | 141,500 | 224,637 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -1,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,550 | 3,045 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -553 | -486 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 22,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,940 | -147,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95,081 | 421,707 |
| 長期借入れによる収入 | 347,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,133,239 | -1,293,238 |
| リース債務の返済による支出 | -1,453 | -2,811 |
| 自己株式の取得による支出 | -206 | － |
| 配当金の支払額 | -142 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -692,960 | -744,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 986,394 | -503,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,523,493 | 4,019,701 |
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