東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,768 | 292,298 |
| 減価償却費 | 1,169,829 | 1,334,823 |
| 減損損失 | － | 12,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,080 | -7,686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,674 | 929 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,328 | 2,569 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 960 | 130,910 |
| 有形固定資産除却損 | 237 | 689 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -381 | -7,368 |
| 有形固定資産圧縮損 | － | 4,894 |
| 無形固定資産圧縮損 | － | 75,500 |
| 無形固定資産除却損 | － | 91,361 |
| 国庫補助金 | － | -80,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,631 | -5,112 |
| 支払利息 | 126,084 | 129,339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 74,934 | － |
| 段階取得に係る差益 | -4,090 | － |
| 負ののれん発生益 | -764 | － |
| 補助金収入 | -68,250 | -13,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,102 | 212,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91,470 | -107,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,259 | 116,181 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 804,426 | 172,818 |
| その他 | -137,887 | -29,873 |
| 小計 | 1,661,977 | 2,325,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,825 | 4,962 |
| 利息の支払額 | -121,198 | -129,828 |
| 法人税等の支払額 | -31,812 | -65,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,515,792 | 2,135,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の担保差入による支出 | -67,202 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470,125 | -478,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 381 | 9,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,496 | -149,957 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,822,456 | － |
| 補助金の受入による収入 | 265,470 | 141,500 |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,950 | 2,550 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -553 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | － | 22,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,534,434 | -455,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -954,174 | 95,081 |
| 長期借入れによる収入 | 254,250 | 347,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,140 | -1,133,239 |
| リース債務の返済による支出 | -563 | -1,453 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -206 |
| 配当金の支払額 | -214 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,271,952 | -692,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,778,273 | 986,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,537,098 | 4,523,493 |
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