営業未払金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は137億7千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億3百万円減少しました。その主な要因は、夏場の最多客期を迎え、現金及び預金などの流動資産が7千2百万円増加したのに対し、船舶等の減価償却などにより、有形固定資産が1億3千3百万円減少したことなどによるものです。
負債は88億6千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億1千6百万円減少しました。その主な要因は、営業未払金が2億3千万円、未払法人税等が1億4千万円それぞれ増加したのに対し、返済により借入金が6億8千4百万円減少したことなどによるものです。
純資産は49億6百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億1千3百万円増加しました。その主な要因は、利益剰余金が2億9千8百万円増加したことなどによるものです。

2016/11/10 9:27