利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、6億3千3百万円のキャッシュ・イン(前期3億4千8百万円のキャッシュ・イン)となりました。その主な要因は、非資金損益項目の減価償却費7億2千9百万円、特別修繕引当金の増加額8千4百万円などの資金の増加、持分法による投資損益7千7百万円、たな卸資産の増加額5千8百万円、仕入債務の減少額5千7百万円などの資金の減少です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、41億2千9百万円のキャッシュ・アウト(前期18億4千5百万円のキャッシュ・アウト)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出48億7千6百万円が建造中の船舶などに係る補助金の受入による収入8億6千7百万円を上回ったことなどによるものです。

2020/03/27 9:35