営業未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は248億2千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億5千9百万円増加しました。その主な要因は、現金及び預金が21億5千6百万円増加した一方で、営業未収金等が5億2千7百万円減少、また、有形固定資産が船舶の減価償却などにより6億5千6百万円減少したことによるものです。
負債は181億9千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億4千9百万円増加しました。その主な要因は、船舶検査費用などの営業未払金の増加4億9千1百万円、未払法人税等の増加1億3千7百万円、賞与及び特別修繕引当金の増加2億4千3百万円が、借入金の減少5億1千1百万円を上回ったことによるものです。
純資産は66億3千万円となり、前連結会計年度末に比べ5億1千万円増加しました。その主な要因は、利益剰余金が5億1千9百万円増加したことによるものです。

2022/11/11 11:33