営業未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は231億5千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億5千4百万円減少しました。その主な要因は、営業未収金等が3億4百万円、船舶の減価償却などにより有形固定資産が5億7千万円減少した一方で、現金及び預金が6千8百万円、原材料及び貯蔵品が9千1百万円、投資有価証券が1億2百万円増加したことによるものです。
負債は170億5千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億1千2百万円減少しました。その主な要因は、借入金が10億3千7百万円、未払法人税等が7千3百万円減少した一方で、船舶検査費用などの営業未払金が5億7千6百万円、賞与引当金が1億1千9百万円、固定資産圧縮未決算勘定が1億5百万円増加したことによるものです。
純資産は60億9千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億4千2百万円減少しました。その主な要因は、利益剰余金が3億2千5百万円減少したことによるものです。

2023/11/14 9:40