その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)		当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	115,806	千円	223,599	千円
法人税等及び税効果額	△31,994	千円	△65,023	千円
その他有価証券評価差額金	83,811	千円	158,576	千円
その他の包括利益合計	83,811	千円	158,576	千円

2026/05/15 11:27

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(繰延税金負債)

	前事業年度(2024年12月31日)		当事業年度(2025年12月31日)
その他有価証券評価差額金	△90,741	千円	△153,886	千円
繰延税金負債合計	△90,741	千円	△153,886	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/05/15 11:27

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(繰延税金負債)

	前連結会計年度(2024年12月31日)		当連結会計年度(2025年12月31日)
その他有価証券評価差額金	△92,593	千円	△157,557	千円
その他	△1,923	千円	△4,191	千円

(注) 1.評価性引当額が29,749千円増加しております。これは、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が29,835千円増加したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/05/15 11:27

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は138億1千9百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億2千8百万円減少しました。その主な要因は、借入金が16億2千5百万円、営業未払金が2億9千9百万円、未払法人税等が1億5千4百万円、特別修繕引当金が2億2千3百万円減少したことによるものです。
純資産は69億2千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億6千5百万円増加しました。その主な要因は、利益剰余金が3億4千6百万円、その他有価証券評価差額金が1億5千8百万円、非支配株主持分が6千1百万円増加したことによるものです。
② キャッシュ・フローの状況

2026/05/15 11:27