新日本海フェリーの支払手形及び営業未払金の推移 - 通期
連結
- 2021年3月31日
- 55億3500万
- 2022年3月31日 +2.76%
- 56億8800万
- 2023年3月31日 +16.05%
- 66億100万
- 2024年3月31日 +10.67%
- 73億500万
- 2025年3月31日 +12.81%
- 82億4100万
有報情報
- #1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 投資有価証券は、主に株式であり、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されております。また、関係会社に対し長期貸付を行っております。2025/06/27 15:50
営業債務である支払手形及び営業未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であり、大部分の長期借入金の金利変動リスクに対してデリバティブ取引(金利スワップ取引)を実施して、支払金利の固定化を実施しております。またファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
