新日本海フェリーのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月19日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -44億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 59億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,833 | -998 | -3,240 | 2,835 | -705 | 5,267 | 通期 | 4,297 | -1,569 | -2,011 | 2,728 | -1,171 | 6,428 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,842 | -1,304 | -5,000 | 3,538 | -3,357 | 4,610 | 通期 | 7,450 | -9,883 | -900 | -2,433 | -12,972 | 3,050 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,488 | -7,257 | 3,401 | -3,769 | -7,814 | 2,682 | 通期 | 6,074 | -7,462 | 1,512 | -1,388 | -8,698 | 3,178 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,493 | -1,253 | -3,695 | 4,240 | -1,200 | 3,728 | 通期 | 8,230 | -5,526 | -1,362 | 2,704 | -5,535 | 4,530 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,904 | -4,945 | -2,043 | -41 | -5,310 | 2,444 | 通期 | 5,842 | -9,283 | 2,472 | -3,441 | -9,733 | 3,559 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,915 | -10,198 | 6,463 | -7,283 | -10,168 | 2,737 | 通期 | 4,214 | -21,396 | 15,988 | -17,182 | -21,298 | 2,365 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,839 | -6,835 | 5,605 | -4,996 | -7,283 | 2,978 | 通期 | 5,949 | -6,072 | 1,596 | -123 | -7,409 | 3,846 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,005 | -1,591 | -4,748 | 5,414 | -1,319 | 4,520 | 通期 | 11,144 | -2,197 | -6,453 | 8,947 | -1,902 | 6,342 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,084 | -4,872 | -3,624 | 212 | -4,511 | 2,933 | 通期 | 7,345 | -4,584 | -5,129 | 2,761 | -5,530 | 3,982 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 7,971 | -9,391 | 7,588 | -1,420 | -9,370 | 10,245 | 通期 | 10,560 | -14,021 | 5,763 | -3,461 | -14,193 | 6,378 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 5,965 | -4,422 | 1,342 | 1,543 | -4,625 | 9,263 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 27億2800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -24億3300万
- 2018年3月（連）
- -13億8800万
- 2019年3月（連） プラ転
- 27億400万
- 2020年3月（連） マイ転
- -34億4100万
- 2021年3月（連） -399.33%
- -171億8200万
- 2022年3月（連）
- -1億2300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 89億4700万
- 2024年3月（連） -69.14%
- 27億6100万
- 2025年3月（連） マイ転
- -34億6100万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -11億7100万
- 2017年3月（連）増加+999.99%
- -129億7200万
- 2018年3月（連）減少-32.95%
- -86億9800万
- 2019年3月（連）減少-36.36%
- -55億3500万
- 2020年3月（連）増加+75.84%
- -97億3300万
- 2021年3月（連）増加+118.82%
- -212億9800万
- 2022年3月（連）減少-65.21%
- -74億900万
- 2023年3月（連）減少-74.33%
- -19億200万
- 2024年3月（連）増加+190.75%
- -55億3000万
- 2025年3月（連）増加+156.65%
- -141億9300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.01%
- 2017年3月（連）
- 16.98%
- 2018年3月（連）
- 13.37%
- 2019年3月（連）
- 16.55%
- 2020年3月（連）
- 11.97%
- 2021年3月（連）
- 10.49%
- 2022年3月（連）
- 13.62%
- 2023年3月（連）
- 20.13%
- 2024年3月（連）
- 12.75%
- 2025年3月（連）
- 16.65%
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