新日本海フェリーのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月30日 15:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -85億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 77億3600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 5,540 | -537 | -4,735 | 5,003 | -670 | 4,768 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,621 | -746 | -4,518 | 3,875 | -602 | 3,681 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 1,954 | -802 | -1,082 | 1,152 | -795 | 3,848 | 通期 | 2,450 | -1,833 | -1,412 | 617 | -1,255 | 2,906 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,946 | -3,365 | 2,490 | -419 | -2,837 | 4,907 | 通期 | 4,061 | -3,574 | 98 | 487 | -3,081 | 3,282 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 4,561 | -2,629 | 666 | 1,932 | -2,476 | 5,867 | 通期 | 5,601 | -5,292 | 153 | 309 | -5,447 | 3,671 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,427 | -16,837 | 13,908 | -14,410 | - | 3,200 | 通期 | 2,331 | -16,871 | 13,836 | -14,540 | -16,989 | 3,141 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,918 | -666 | -3,083 | 3,252 | - | 3,553 | 通期 | 7,048 | -1,621 | -5,643 | 5,427 | -1,222 | 3,305 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,679 | -1,073 | -1,846 | 3,606 | -785 | 4,983 | 通期 | 6,412 | -2,488 | -1,894 | 3,924 | -1,953 | 5,634 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,833 | -998 | -3,240 | 2,835 | -705 | 5,267 | 通期 | 4,297 | -1,569 | -2,011 | 2,728 | -1,171 | 6,428 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,842 | -1,304 | -5,000 | 3,538 | -3,357 | 4,610 | 通期 | 7,450 | -9,883 | -900 | -2,433 | -12,972 | 3,050 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,488 | -7,257 | 3,401 | -3,769 | -7,814 | 2,682 | 通期 | 6,074 | -7,462 | 1,512 | -1,388 | -8,698 | 3,178 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,493 | -1,253 | -3,695 | 4,240 | -1,200 | 3,728 | 通期 | 8,230 | -5,526 | -1,362 | 2,704 | -5,535 | 4,530 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,904 | -4,945 | -2,043 | -41 | -5,310 | 2,444 | 通期 | 5,842 | -9,283 | 2,472 | -3,441 | -9,733 | 3,559 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,915 | -10,198 | 6,463 | -7,283 | -10,168 | 2,737 | 通期 | 4,214 | -21,396 | 15,988 | -17,182 | -21,298 | 2,365 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,839 | -6,835 | 5,605 | -4,996 | -7,283 | 2,978 | 通期 | 5,949 | -6,072 | 1,596 | -123 | -7,409 | 3,846 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,005 | -1,591 | -4,748 | 5,414 | -1,319 | 4,520 | 通期 | 11,144 | -2,197 | -6,453 | 8,947 | -1,902 | 6,342 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,084 | -4,872 | -3,624 | 212 | -4,511 | 2,933 | 通期 | 7,345 | -4,584 | -5,129 | 2,761 | -5,530 | 3,982 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 7,971 | -9,391 | 7,588 | -1,420 | -9,370 | 10,245 | 通期 | 10,560 | -14,021 | 5,763 | -3,461 | -14,193 | 6,378 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 5,965 | -4,422 | 1,342 | 1,543 | -4,625 | 9,263 | 通期 | 7,736 | -8,507 | 105 | -771 | -13,764 | 5,712 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 55億4000万
- 2009年3月（連） -16.59%
- 46億2100万
- 2010年3月（連） -46.98%
- 24億5000万
- 2011年3月（連） +65.76%
- 40億6100万
- 2012年3月（連） +37.92%
- 56億100万
- 2013年3月（連） -58.38%
- 23億3100万
- 2014年3月（連） +202.36%
- 70億4800万
- 2015年3月（連） -9.02%
- 64億1200万
- 2016年3月（連） -32.99%
- 42億9700万
- 2017年3月（連） +73.38%
- 74億5000万
- 2018年3月（連） -18.47%
- 60億7400万
- 2019年3月（連） +35.5%
- 82億3000万
- 2020年3月（連） -29.02%
- 58億4200万
- 2021年3月（連） -27.87%
- 42億1400万
- 2022年3月（連） +41.17%
- 59億4900万
- 2023年3月（連） +87.33%
- 111億4400万
- 2024年3月（連） -34.09%
- 73億4500万
- 2025年3月（連） +43.77%
- 105億6000万
- 2026年3月（連） -26.74%
- 77億3600万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -5億3700万
- 2009年3月（連）投入+38.92%
- -7億4600万
- 2010年3月（連）投入+145.71%
- -18億3300万
- 2011年3月（連）投入+94.98%
- -35億7400万
- 2012年3月（連）投入+48.07%
- -52億9200万
- 2013年3月（連）投入+218.8%
- -168億7100万
- 2014年3月（連）投入-90.39%
- -16億2100万
- 2015年3月（連）投入+53.49%
- -24億8800万
- 2016年3月（連）投入-36.94%
- -15億6900万
- 2017年3月（連）投入+529.89%
- -98億8300万
- 2018年3月（連）投入-24.5%
- -74億6200万
- 2019年3月（連）投入-25.94%
- -55億2600万
- 2020年3月（連）投入+67.99%
- -92億8300万
- 2021年3月（連）投入+130.49%
- -213億9600万
- 2022年3月（連）投入-71.62%
- -60億7200万
- 2023年3月（連）投入-63.82%
- -21億9700万
- 2024年3月（連）投入+108.65%
- -45億8400万
- 2025年3月（連）投入+205.87%
- -140億2100万
- 2026年3月（連）投入-39.33%
- -85億700万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -47億3500万
- 2009年3月（連）返済還元
- -45億1800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -14億1200万
- 2011年3月（連）資金調達
- 9800万
- 2012年3月（連）資金調達
- 1億5300万
- 2013年3月（連）資金調達
- 138億3600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -56億4300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -18億9400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -20億1100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -9億
- 2018年3月（連）資金調達
- 15億1200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -13億6200万
- 2020年3月（連）資金調達
- 24億7200万
- 2021年3月（連）資金調達
- 159億8800万
- 2022年3月（連）資金調達
- 15億9600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -64億5300万
- 2024年3月（連）返済還元
- -51億2900万
- 2025年3月（連）資金調達
- 57億6300万
- 2026年3月（連）資金調達
- 1億500万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 50億300万
- 2009年3月（連） -22.55%
- 38億7500万
- 2010年3月（連） -84.08%
- 6億1700万
- 2011年3月（連） -21.07%
- 4億8700万
- 2012年3月（連） -36.55%
- 3億900万
- 2013年3月（連） マイ転
- -145億4000万
- 2014年3月（連） プラ転
- 54億2700万
- 2015年3月（連） -27.69%
- 39億2400万
- 2016年3月（連） -30.48%
- 27億2800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -24億3300万
- 2018年3月（連）
- -13億8800万
- 2019年3月（連） プラ転
- 27億400万
- 2020年3月（連） マイ転
- -34億4100万
- 2021年3月（連） -399.33%
- -171億8200万
- 2022年3月（連）
- -1億2300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 89億4700万
- 2024年3月（連） -69.14%
- 27億6100万
- 2025年3月（連） マイ転
- -34億6100万
- 2026年3月（連）
- -7億7100万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -6億7000万
- 2009年3月（連）減少-10.15%
- -6億200万
- 2010年3月（連）増加+108.47%
- -12億5500万
- 2011年3月（連）増加+145.5%
- -30億8100万
- 2012年3月（連）増加+76.79%
- -54億4700万
- 2013年3月（連）増加+211.9%
- -169億8900万
- 2014年3月（連）減少-92.81%
- -12億2200万
- 2015年3月（連）増加+59.82%
- -19億5300万
- 2016年3月（連）減少-40.04%
- -11億7100万
- 2017年3月（連）増加+999.99%
- -129億7200万
- 2018年3月（連）減少-32.95%
- -86億9800万
- 2019年3月（連）減少-36.36%
- -55億3500万
- 2020年3月（連）増加+75.84%
- -97億3300万
- 2021年3月（連）増加+118.82%
- -212億9800万
- 2022年3月（連）減少-65.21%
- -74億900万
- 2023年3月（連）減少-74.33%
- -19億200万
- 2024年3月（連）増加+190.75%
- -55億3000万
- 2025年3月（連）増加+156.65%
- -141億9300万
- 2026年3月（連）減少-3.02%
- -137億6400万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 47億6800万
- 2009年3月（連） -22.8%
- 36億8100万
- 2010年3月（連） -21.05%
- 29億600万
- 2011年3月（連） +12.94%
- 32億8200万
- 2012年3月（連） +11.85%
- 36億7100万
- 2013年3月（連） -14.44%
- 31億4100万
- 2014年3月（連） +5.22%
- 33億500万
- 2015年3月（連） +70.47%
- 56億3400万
- 2016年3月（連） +14.09%
- 64億2800万
- 2017年3月（連） -52.55%
- 30億5000万
- 2018年3月（連） +4.2%
- 31億7800万
- 2019年3月（連） +42.54%
- 45億3000万
- 2020年3月（連） -21.43%
- 35億5900万
- 2021年3月（連） -33.55%
- 23億6500万
- 2022年3月（連） +62.62%
- 38億4600万
- 2023年3月（連） +64.9%
- 63億4200万
- 2024年3月（連） -37.21%
- 39億8200万
- 2025年3月（連） +60.17%
- 63億7800万
- 2026年3月（連） -10.44%
- 57億1200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 12.16%
- 2009年3月（連）
- 10.33%
- 2010年3月（連）
- 6.44%
- 2011年3月（連）
- 9.78%
- 2012年3月（連）
- 12.25%
- 2013年3月（連）
- 5.06%
- 2014年3月（連）
- 14.32%
- 2015年3月（連）
- 13.22%
- 2016年3月（連）
- 9.01%
- 2017年3月（連）
- 16.98%
- 2018年3月（連）
- 13.37%
- 2019年3月（連）
- 16.55%
- 2020年3月（連）
- 11.97%
- 2021年3月（連）
- 10.49%
- 2022年3月（連）
- 13.62%
- 2023年3月（連）
- 20.13%
- 2024年3月（連）
- 12.75%
- 2025年3月（連）
- 16.65%
- 2026年3月（連）
- 11.81%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
