新日本海フェリーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,029 | 3,307 |
| 減価償却費 | 2,995 | 3,052 |
| のれん償却額 | 46 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 40 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -445 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -71 |
| 支払利息 | 495 | 474 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 389 | 33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30 | -11 |
| 関係会社清算益 | － | -217 |
| 関係会社株式評価損 | 495 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -791 | -351 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -3 | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,622 | 1,880 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -241 | -492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -546 | 75 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9 | -54 |
| その他 | 884 | 1,363 |
| 小計 | 5,892 | 9,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 75 |
| 利息の支払額 | -495 | -459 |
| 法人税等の支払額 | -366 | -710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,084 | 7,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | -393 | -115 |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,511 | -9,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -6 |
| その他 | 15 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,872 | -9,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,740 | 990 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,200 | -1,010 |
| 長期借入れによる収入 | 2,620 | 15,604 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,966 | -7,016 |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| その他 | -720 | -880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,624 | 7,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,409 | 6,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,933 | 10,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
