キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,451 | 1,475 |
| 減価償却費 | 6,061 | 6,067 |
| のれん償却額 | 92 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -50 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -135 | -432 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -469 | -106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -80 |
| 支払利息 | 1,007 | 981 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 697 | 551 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 734 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -68 | -285 |
| 補助金収入 | -126 | -52 |
| 補償金収入 | － | -960 |
| 関係会社株式評価損 | 15 | 495 |
| 固定資産圧縮損 | 20 | － |
| 段階取得に係る差損 | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 909 | -733 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 126 | -86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 708 | 702 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -106 | 166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 898 | -556 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 278 | -4 |
| その他 | 224 | 386 |
| 小計 | 12,530 | 8,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 97 |
| 利息の支払額 | -1,017 | -975 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -470 | -652 |
| 過年度法人税等の支払額 | -94 | -537 |
| 補助金の受取額 | 106 | 52 |
| 補償金の受取額 | － | 960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,144 | 7,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -53 | -1 |
| 長期貸付けによる支出 | -330 | -644 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,902 | -5,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 318 | 1,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | -201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -96 | － |
| その他 | 12 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,197 | -4,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,260 | 7,340 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,050 | -7,290 |
| 長期借入れによる収入 | 8,950 | 8,815 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,857 | -12,436 |
| 配当金の支払額 | -39 | -97 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -205 | － |
| その他 | -1,512 | -1,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,453 | -5,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,495 | -2,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,342 | 3,982 |
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