新日本海フェリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,475 | 3,385 |
| 減価償却費 | 6,067 | 6,139 |
| のれん償却額 | 92 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 55 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -432 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -106 | -451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -118 |
| 支払利息 | 981 | 930 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 551 | -68 |
| 固定資産除却損 | 734 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -285 | -38 |
| 補助金収入 | -52 | -212 |
| 補償金収入 | -960 | － |
| 関係会社清算益 | -40 | -217 |
| 関係会社株式評価損 | 495 | － |
| 減損損失 | － | 263 |
| 固定資産圧縮損 | － | 201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -733 | 378 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -86 | -144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 702 | 936 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 166 | -24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -556 | 62 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4 | -44 |
| その他 | 427 | 1,008 |
| 小計 | 8,400 | 12,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 116 |
| 利息の支払額 | -975 | -937 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -652 | -1,040 |
| 過年度法人税等の支払額 | -537 | － |
| 補助金の受取額 | 52 | 212 |
| 補償金の受取額 | 960 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,345 | 10,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 貸付けによる支出 | -644 | -447 |
| 貸付金の回収による収入 | 213 | 411 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,530 | -14,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,656 | 160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -77 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,584 | -14,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,340 | 1,610 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,290 | -1,660 |
| 長期借入れによる収入 | 8,815 | 20,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,436 | -13,093 |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| その他 | -1,460 | -1,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,129 | 5,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,360 | 2,395 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,982 | 6,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
