新日本海フェリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月30日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,385 | 3,178 |
| 減価償却費 | 6,139 | 6,477 |
| のれん償却額 | 92 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 431 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 45 | 177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -451 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -138 |
| 支払利息 | 930 | 1,022 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -169 |
| 固定資産除却損 | 1 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -1,910 |
| 補助金収入 | -212 | -803 |
| 関係会社清算益 | -217 | － |
| 減損損失 | 263 | 146 |
| 固定資産圧縮損 | 201 | 803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 378 | 130 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -144 | 254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 936 | 428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24 | -160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62 | -529 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -44 | -925 |
| その他 | 1,008 | 678 |
| 小計 | 12,209 | 9,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 135 |
| 利息の支払額 | -937 | -1,011 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,040 | -1,496 |
| 補助金の受取額 | 212 | 803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,560 | 7,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 貸付けによる支出 | -447 | -101 |
| 貸付金の回収による収入 | 411 | 350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,193 | -13,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 5,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 4 |
| その他 | 60 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,021 | -8,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,610 | 1,130 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,660 | -1,150 |
| 長期借入れによる収入 | 20,640 | 22,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,093 | -20,910 |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| その他 | -1,636 | -1,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,763 | 105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,395 | -665 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,378 | 5,712 |
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