キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,354 | 2,451 |
| 減価償却費 | 5,737 | 6,061 |
| のれん償却額 | 44 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -40 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -77 |
| 支払利息 | 994 | 1,007 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 635 | 697 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,462 | -68 |
| 補助金収入 | -589 | -126 |
| 助成金収入 | -358 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 20 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 802 | － |
| 段階取得に係る差損 | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,526 | 909 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -162 | 126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360 | 708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -494 | -106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50 | 898 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 731 | 278 |
| その他 | 798 | 263 |
| 小計 | 6,872 | 12,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 91 |
| 利息の支払額 | -994 | -1,017 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -254 | -470 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -94 |
| 補助金の受取額 | 589 | 106 |
| 助成金の受取額 | 415 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -723 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,949 | 11,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -53 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,061 | -330 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 113 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,409 | -1,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,430 | 318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -524 | -160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 1 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 335 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -96 |
| その他 | -8 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,072 | -2,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 31,440 | 3,260 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,310 | -5,050 |
| 長期借入れによる収入 | 13,640 | 8,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,856 | -11,857 |
| 配当金の支払額 | － | -39 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -205 |
| その他 | -1,317 | -1,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,596 | -6,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,481 | 2,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,846 | 6,342 |
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