新日本海フェリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,872 | 2,354 |
| 減価償却費 | 5,543 | 5,737 |
| のれん償却額 | 22 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -97 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 24 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -48 |
| 支払利息 | 642 | 994 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | 635 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -1,462 |
| 補助金収入 | -139 | -589 |
| 助成金収入 | -400 | -358 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 797 | 802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13 | -1,526 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 163 | -162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396 | -360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 365 | -494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62 | -50 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,011 | 731 |
| その他 | 496 | 798 |
| 小計 | 5,228 | 6,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 44 |
| 利息の支払額 | -644 | -994 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -101 | -254 |
| 助成金の受取額 | 286 | 415 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -727 | -723 |
| 補助金の受取額 | 139 | 589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,214 | 5,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -1,061 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,298 | -7,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 2,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -524 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 53 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 335 |
| その他 | -123 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,396 | -6,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 17,379 | 31,440 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,579 | -31,310 |
| 長期借入れによる収入 | 23,850 | 13,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,492 | -10,856 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | － |
| 配当金の支払額 | -97 | － |
| その他 | -1,121 | -1,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,988 | 1,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,193 | 1,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,365 | 3,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
