新日本海フェリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 610 | -1,872 |
| 減価償却費 | 5,756 | 5,543 |
| のれん償却額 | 15 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | 31 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 34 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -30 |
| 支払利息 | 639 | 642 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36 | -10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -16 |
| 減損損失 | 24 | － |
| 補助金収入 | -22 | -139 |
| 固定資産圧縮損 | 22 | － |
| 助成金収入 | － | -400 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,243 | 13 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -208 | 163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175 | 396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 168 | 365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -663 | 62 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9 | -1,011 |
| その他 | -764 | 496 |
| 小計 | 6,821 | 5,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 34 |
| 利息の支払額 | -654 | -644 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -361 | -101 |
| 助成金の受取額 | － | 286 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -727 |
| 補助金の受取額 | － | 139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,842 | 4,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,733 | -21,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 479 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 4 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 補助金受取による収入 | 22 | － |
| その他 | -68 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,283 | -21,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,598 | 17,379 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,600 | -15,579 |
| 長期借入れによる収入 | 14,730 | 23,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,058 | -8,492 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 50 |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| その他 | -1,099 | -1,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,472 | 15,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -971 | -1,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,559 | 2,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
