新日本海フェリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 15:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 658 | 610 |
| 減価償却費 | 5,709 | 5,756 |
| のれん償却額 | 6 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -499 | 70 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -35 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -29 |
| 支払利息 | 695 | 639 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -16 |
| 減損損失 | 22 | 24 |
| 補助金収入 | － | -22 |
| 固定資産圧縮損 | － | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55 | 1,243 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 100 | -208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18 | -175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81 | 168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 730 | -663 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 100 | -9 |
| その他 | 1,350 | -764 |
| 小計 | 8,863 | 6,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 37 |
| 利息の支払額 | -684 | -654 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11 | -361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,230 | 5,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 16 |
| 長期貸付けによる支出 | -81 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 360 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,535 | -9,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 5 |
| 子会社株式の取得による支出 | -87 | － |
| 補助金受取による収入 | － | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 150 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -67 | － |
| その他 | -186 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,526 | -9,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,618 | 4,598 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,600 | -4,600 |
| 長期借入れによる収入 | 8,024 | 14,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,572 | -11,058 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,200 | － |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| その他 | -934 | -1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,362 | 2,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,336 | -971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,530 | 3,559 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
