新日本海フェリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 252 | 658 |
| 減価償却費 | 6,038 | 5,709 |
| のれん償却額 | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -432 | -499 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 39 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -55 |
| 支払利息 | 753 | 695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 126 | -4 |
| 違約金収入 | -76 | － |
| 減損損失 | 34 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -687 | 55 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -59 | 100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202 | 18 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -377 | -81 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | 730 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 335 | 100 |
| その他 | 552 | 1,350 |
| 小計 | 6,655 | 8,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 39 |
| 利息の支払額 | -744 | -684 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 96 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,074 | 8,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期貸付けによる支出 | -92 | -81 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 140 | 360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,698 | -5,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 602 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | -87 |
| 補助金受取による収入 | 572 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -67 |
| その他 | 23 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,462 | -5,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,750 | 5,618 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,350 | -5,600 |
| 長期借入れによる収入 | 14,800 | 8,024 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,752 | -9,572 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,200 |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| その他 | -837 | -934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,512 | -1,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127 | 1,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,178 | 4,530 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 15 |
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