新日本海フェリーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,457 | 252 |
| 減価償却費 | 5,174 | 6,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 753 | -432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -13 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -226 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -69 |
| 支払利息 | 679 | 753 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,294 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32 | -687 |
| 補助金収入 | -630 | － |
| 違約金収入 | － | -76 |
| 減損損失 | － | 34 |
| 固定資産圧縮損 | 630 | － |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -162 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 331 | 202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 419 | -377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -392 | 4 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -431 | 335 |
| その他 | 2,630 | 552 |
| 小計 | 8,959 | 6,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 67 |
| 利息の支払額 | -679 | -744 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -904 | 96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,450 | 6,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,972 | -8,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,012 | 602 |
| 子会社株式の取得による支出 | -58 | -10 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -92 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 95 | 140 |
| 補助金受取による収入 | 58 | 572 |
| その他 | -15 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,883 | -7,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,100 | 9,750 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,500 | -12,350 |
| 長期借入れによる収入 | 10,700 | 14,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,122 | -9,752 |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| その他 | -980 | -837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -900 | 1,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,377 | 127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,050 | 3,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
