新日本海フェリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,535 | 1,457 |
| 減価償却費 | 5,126 | 5,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | 753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 24 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 73 | -226 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -77 |
| 支払利息 | 782 | 679 |
| 関係会社株式評価損 | 112 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -1,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 641 | -32 |
| 補助金収入 | － | -630 |
| 固定資産圧縮損 | － | 630 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 399 | -162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156 | 331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 231 | 419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18 | -392 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1 | -431 |
| その他 | -3,729 | 2,630 |
| 小計 | 5,125 | 8,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 75 |
| 利息の支払額 | -798 | -679 |
| 法人税等の支払額 | -102 | -904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,297 | 7,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,171 | -12,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -281 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 3,012 |
| 子会社株式の取得による支出 | -59 | -58 |
| 長期貸付けによる支出 | -200 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 89 | 95 |
| 補助金受取による収入 | － | 58 |
| その他 | -31 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,569 | -9,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,350 | 5,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,350 | -4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 9,010 | 10,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,107 | -11,122 |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| その他 | -816 | -980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,011 | -900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 712 | -3,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,428 | 3,050 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 81 | － |
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