新日本海フェリーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287 | 1,535 |
| 減価償却費 | 4,924 | 5,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -4 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 92 | 73 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -66 |
| 支払利息 | 868 | 782 |
| 関係会社株式評価損 | － | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 322 | 641 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 85 | 399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94 | -156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -135 | 231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92 | -18 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1 | |
| その他 | 882 | -3,737 |
| 小計 | 7,282 | 5,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 72 |
| 利息の支払額 | -876 | -798 |
| 法人税等の支払額 | -59 | -102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,412 | 4,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,953 | -1,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 43 |
| 子会社株式の取得による支出 | -579 | -59 |
| 長期貸付けによる支出 | -179 | -200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 96 | 89 |
| その他 | 155 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,488 | -1,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,850 | 8,350 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,850 | -6,350 |
| 長期借入れによる収入 | 9,268 | 9,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,463 | -12,107 |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| その他 | -600 | -816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,894 | -2,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 299 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,329 | 712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,634 | 6,428 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 81 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
