新日本海フェリーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 670 | 287 |
| 減価償却費 | 4,759 | 4,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -2 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -98 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 362 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -68 |
| 支払利息 | 972 | 868 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -335 | 322 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 6 | 85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31 | -94 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 226 | -135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 343 | 92 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 993 | |
| その他 | -79 | 882 |
| 小計 | 7,792 | 7,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 65 |
| 利息の支払額 | -992 | -876 |
| 法人税等の支払額 | － | -59 |
| 法人税等の還付額 | 172 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,048 | 6,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,222 | -1,953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 20 |
| 子会社株式の取得による支出 | -360 | -579 |
| 長期貸付けによる支出 | -89 | -179 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 81 | 96 |
| その他 | -12 | 155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,621 | -2,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,550 | 8,850 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,650 | -8,850 |
| 長期借入れによる収入 | 10,740 | 9,268 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,637 | -10,463 |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| その他 | -549 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,643 | -1,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 371 | 299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154 | 2,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,305 | 5,634 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
