新日本海フェリーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80 | 670 |
| 減価償却額 | 4,545 | 4,759 |
| 貸倒引当金の増減額 | 16 | 10 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 36 | -98 |
| 賞与引当金の増減額 | 12 | |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 362 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 退職給付引当金の増減額 | 96 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 13 | -8 |
| 受取利息及び配当金 | -60 | -74 |
| 支払利息 | 947 | 972 |
| 持分法による投資損益 | 100 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額 | -222 | -335 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -310 | 6 |
| 仕入債務の増減額 | 96 | -31 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 0 | 226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71 | 343 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -995 | 993 |
| その他 | -529 | -79 |
| 小計 | 3,756 | 7,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 74 |
| 利息の支払額 | -901 | -992 |
| 法人税等の支払額 | -584 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,331 | 7,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,989 | -1,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -360 |
| 長期貸付けによる支出 | -90 | -89 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 75 | 81 |
| その他 | 131 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,871 | -1,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 14,050 | 7,550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,250 | -9,650 |
| 長期借入れによる収入 | 26,730 | 10,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,161 | -13,637 |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| その他 | -434 | -549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,836 | -5,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | 371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -529 | 154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,141 | 3,305 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
