新日本海フェリーの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月27日 16:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 3,141 | 3,305 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 4,039 | 4,433 |
| 貯蔵品 | 1,192 | 1,186 |
| 繰延税金資産 | 26 | 31 |
| その他の流動資産 | 4,512 | 3,280 |
| 貸倒引当金（貸方） | -29 | -31 |
| 流動資産計 | 12,881 | 12,205 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 97,210 | 98,096 |
| 減価償却累計額 | -55,435 | -59,129 |
| 船舶（純額） | 41,774 | 38,966 |
| 建物・構築物 | 15,953 | 16,253 |
| 減価償却累計額 | -10,061 | -10,447 |
| 建物・構築物（純額） | 5,892 | 5,806 |
| 機械・運搬具 | 2,366 | 2,556 |
| 減価償却累計額 | -1,927 | -1,994 |
| 機械・運搬具（純額） | 438 | 562 |
| 土地 | 4,432 | 4,432 |
| リース賃借資産 | 1,780 | 2,104 |
| 減価償却累計額 | -934 | -912 |
| リース賃借資産（純額） | 846 | 1,191 |
| 建設仮勘定 | － | 1 |
| その他の有形固定資産 | 1,988 | 2,040 |
| 減価償却累計額 | -1,612 | -1,686 |
| その他の有形固定資産（純額） | 375 | 354 |
| 有形固定資産合計 | 53,760 | 51,315 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 155 | 141 |
| ソフトウエア | 99 | 71 |
| その他の無形固定資産 | 12 | 12 |
| 無形固定資産合計 | 267 | 226 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 866 | 1,210 |
| 長期貸付金 | 1,340 | 1,348 |
| 繰延税金資産 | 231 | 289 |
| その他の投資等 | 1,999 | 592 |
| 貸倒引当金（貸方） | -17 | -27 |
| 投資その他の資産合計 | 4,420 | 3,413 |
| 固定資産計 | 58,448 | 54,954 |
| 資産の部合計 | 71,330 | 67,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 4,930 | 4,933 |
| 借入金 | 15,662 | 10,412 |
| リース債務 | 243 | 336 |
| 未払法人税等 | 57 | 69 |
| 繰延税金負債 | 573 | 274 |
| 賞与引当金 | 321 | 333 |
| 役員賞与引当金 | 8 | 10 |
| 関係会社整理損失引当金 | － | 362 |
| その他の流動負債 | 1,990 | 2,756 |
| 流動負債計 | 23,787 | 19,488 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 33,563 | 33,816 |
| リース債務 | 629 | 883 |
| 退職給付引当金 | 2,877 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 191 | 185 |
| 特別修繕引当金 | 255 | 157 |
| 退職給付に係る負債 | － | 3,231 |
| 資産除去債務 | 34 | 34 |
| その他の固定負債 | 514 | 585 |
| 固定負債計 | 38,065 | 38,894 |
| 負債の部合計 | 61,852 | 58,382 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,950 | 1,950 |
| 利益剰余金 | 6,959 | 7,294 |
| 株主資本合計 | 8,909 | 9,244 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5 | 5 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,249 | 1,231 |
| 土地再評価差額金 | -333 | -333 |
| 為替換算調整勘定 | -721 | -375 |
| 退職給付に係る調整累計額 | － | -155 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,199 | 372 |
| 少数株主持分 | -632 | -838 |
| 純資産の部合計 | 9,477 | 8,777 |
| 負債・純資産合計 | 71,330 | 67,160 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 1,184 | 993 |
| 海運業未収金 | 2,042 | 2,271 |
| その他事業未収金 | 18 | 26 |
| 立替金 | 1,331 | 1,347 |
| 貯蔵品 | 1,024 | 994 |
| 前払費用 | 212 | 215 |
| 未収消費税等 | 995 | － |
| デリバティブ債権 | 2,079 | 1,855 |
| その他の流動資産 | 520 | 479 |
| 貸倒引当金（貸方） | -371 | -372 |
| 流動資産計 | 9,036 | 7,812 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 95,247 | 96,124 |
| 減価償却累計額 | -54,082 | -57,688 |
| 船舶（純額） | 41,164 | 38,436 |
| 建物及び附属設備 | 10,481 | 10,657 |
| 減価償却累計額 | -6,420 | -6,642 |
| 建物及び附属設備（純額） | 4,060 | 4,014 |
| 構築物 | 2,535 | 2,556 |
| 減価償却累計額 | -2,089 | -2,135 |
| 構築物（純額） | 445 | 421 |
| 機械及び装置 | 355 | 400 |
| 減価償却累計額 | -245 | -267 |
| 機械及び装置（純額） | 110 | 133 |
| 車両及び運搬具 | 60 | 53 |
| 減価償却累計額 | -47 | -38 |
| 車両及び運搬具（純額） | 13 | 14 |
| 器具及び備品 | 1,730 | 1,757 |
| 減価償却累計額 | -1,397 | -1,455 |
| 器具及び備品（純額） | 332 | 301 |
| 土地 | 3,613 | 3,613 |
| リース賃借資産 | － | 88 |
| 減価償却累計額 | － | -4 |
| リース賃借資産（純額） | － | 83 |
| 建設仮勘定 | － | 1 |
| 有形固定資産合計 | 49,739 | 47,019 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 154 | 140 |
| ソフトウエア | 79 | 55 |
| その他の無形固定資産 | 9 | 9 |
| 無形固定資産合計 | 243 | 205 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 506 | 502 |
| 関係会社株式 | 2,747 | 2,769 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 長期貸付金 | 1,340 | 1,347 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,855 | 3,269 |
| 長期前払費用 | 106 | 114 |
| 繰延税金資産 | 142 | 82 |
| その他の投資等 | 2,218 | 710 |
| 貸倒引当金（貸方） | -1,177 | -1,337 |
| 投資その他の資産合計 | 8,741 | 7,460 |
| 固定資産計 | 58,724 | 54,685 |
| 資産の部合計 | 67,761 | 62,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 海運業未払金 | 2,174 | 2,631 |
| その他事業未払金 | 197 | 225 |
| 借入金 | 2,100 | － |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 13,297 | 10,020 |
| リース債務 | 172 | 209 |
| 未払金 | 516 | 707 |
| 未払費用 | 280 | 223 |
| 未払法人税等 | 4 | 28 |
| 繰延税金負債 | 570 | 274 |
| 前受金 | 292 | 340 |
| 預り金 | 43 | 43 |
| 前受収益 | 4 | 4 |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 217 | 213 |
| 役員賞与引当金 | 8 | 10 |
| 関係会社整理損失引当金 | － | 362 |
| 引当金計 | 225 | 585 |
| その他の流動負債 | 602 | 823 |
| 流動負債計 | 20,481 | 16,116 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 33,112 | 32,793 |
| リース債務 | 401 | 486 |
| 引当金 | | |
| 退職給付引当金 | 2,159 | 2,201 |
| 役員退職慰労引当金 | 161 | 148 |
| 特別修繕引当金 | 254 | 154 |
| 引当金計 | 2,574 | 2,504 |
| 資産除去債務 | 34 | 34 |
| その他の固定負債 | 456 | 431 |
| 固定負債計 | 36,579 | 36,250 |
| 負債の部合計 | 57,061 | 52,366 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,950 | 1,950 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 487 | 487 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却積立金 | 444 | 1,971 |
| 別途積立金 | 4,500 | 4,500 |
| 繰越利益剰余金 | 1,396 | 309 |
| 利益剰余金合計 | 6,828 | 7,268 |
| 株主資本合計 | 8,778 | 9,218 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5 | 5 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,249 | 1,240 |
| 土地再評価差額金 | -333 | -333 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,921 | 911 |
| 純資産の部合計 | 10,699 | 10,130 |
| 負債・純資産合計 | 67,761 | 62,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
