リース債務

【期間】

連結

2009年3月31日
4億8600万
2010年3月31日 -15.43%
4億1100万
2011年3月31日 +40.15%
5億7600万
2012年3月31日 +0.17%
5億7700万
2013年3月31日 +9.01%
6億2900万
2014年3月31日 +40.38%
8億8300万
2015年3月31日 +25.71%
11億1000万
2016年3月31日 +30.81%
14億5200万
2017年3月31日 +0.96%
14億6600万
2018年3月31日 +5.66%
15億4900万
2019年3月31日 +14.98%
17億8100万
2020年3月31日 +18.53%
21億1100万
2021年3月31日 +19.61%
25億2500万
2022年3月31日 +21.74%
30億7400万
2023年3月31日 -5.53%
29億400万

個別

2009年3月31日
2億700万
2010年3月31日 -17.87%
1億7000万
2011年3月31日 +127.65%
3億8700万
2012年3月31日 +23%
4億7600万
2013年3月31日 -15.76%
4億100万
2014年3月31日 +21.2%
4億8600万
2015年3月31日 +68.93%
8億2100万
2016年3月31日 +50.67%
12億3700万
2017年3月31日 +2.43%
12億6700万
2018年3月31日 +8.21%
13億7100万
2019年3月31日 +10.21%
15億1100万
2020年3月31日 +16.02%
17億5300万
2021年3月31日 +9.13%
19億1300万
2022年3月31日 +9.62%
20億9700万
2023年3月31日 -7.2%
19億4600万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
【借入金等明細表】
区分当期首残高(百万円)当期末残高(百万円)平均利率(%)返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金11,82512,2311.5―
1年以内に返済予定のリース債務1,1421,151――
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)54,81651,5021.62024年～2040年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)3,0742,904―2024年～2028年
その他有利子負債
(注)1.平均利率については、当連結会計年度末現在の加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
2023/06/29 16:24
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
借入等の資金調達にあたっては、安定的な資金調達と資金調達コストの低減の両立を目指して交渉することとしております。当連結会計年度においては、長期借入金により運転資金を調達いたしました。
なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務等の有利子負債の残高は68,419百万円となっており、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は6,342百万円となっております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
2023/06/29 16:24
#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
営業債務である支払手形及び営業未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であり、大部分の長期借入金の金利変動リスクに対してデリバティブ取引(金利スワップ取引)を実施して、支払金利の固定化を実施しております。またファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。
デリバティブ取引は、燃料仕入の原油価格変動リスクに対するヘッジを目的としたオイルスワップ取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (6) 重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
2023/06/29 16:24