新日本海フェリーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,320 | 80 |
| 減価償却費 | 3,817 | 4,545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -273 | 16 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 39 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -60 |
| 支払利息 | 719 | 947 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66 | 100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -322 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250 | -222 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -89 | -310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 445 | 96 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 109 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88 | -71 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1 | -995 |
| その他 | 328 | -529 |
| 小計 | 6,326 | 3,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 61 |
| 利息の支払額 | -720 | -901 |
| 法人税等の支払額 | -72 | -584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,601 | 2,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,447 | -16,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -77 | -90 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 82 | 75 |
| その他 | -22 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,292 | -16,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,180 | 14,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,610 | -14,250 |
| 長期借入れによる収入 | 10,392 | 26,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,402 | -12,161 |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| その他 | -309 | -434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153 | 13,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389 | -529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,282 | 3,671 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,671 | 3,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
