新日本海フェリーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 891 | 1,320 |
| 減価償却費 | 4,053 | 3,817 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 41 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -159 | -273 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 57 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -68 |
| 支払利息 | 826 | 719 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 54 | 66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 10 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -779 | 250 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -71 | -89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198 | 445 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 176 | 109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42 | -88 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22 | 1 |
| その他 | -172 | 328 |
| 小計 | 4,915 | 6,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 67 |
| 利息の支払額 | -826 | -720 |
| 法人税等の支払額 | -82 | -72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,061 | 5,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,081 | -5,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | 206 |
| 子会社株式の取得による支出 | -17 | -4 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | -565 | -77 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | 82 |
| その他 | -16 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,574 | -5,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,090 | 5,180 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,060 | -3,610 |
| 長期借入れによる収入 | 9,200 | 10,392 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,894 | -11,402 |
| 配当金の支払額 | － | -97 |
| その他 | -237 | -309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98 | 153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -208 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376 | 389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,906 | 3,282 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,282 | 3,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
