有価証券報告書-第45期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 17:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,282 | 3,671 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 4,070 | 3,816 |
| 貯蔵品 | 792 | 881 |
| 繰延税金資産 | 23 | 24 |
| その他流動資産 | 3,051 | 3,055 |
| 貸倒引当金 | -103 | -23 |
| 流動資産合計 | 11,116 | 11,425 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 72,953 | 73,389 |
| 減価償却累計額 | -48,976 | -51,893 |
| 船舶（純額） | 23,976 | 21,496 |
| 建物及び構築物 | 15,628 | 15,729 |
| 減価償却累計額 | -9,235 | -9,646 |
| 建物及び構築物（純額） | 6,392 | 6,083 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,585 | 2,442 |
| 減価償却累計額 | -2,282 | -2,038 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 302 | 404 |
| 土地 | 4,380 | 4,380 |
| リース資産 | 1,154 | 1,534 |
| 減価償却累計額 | -385 | -672 |
| リース資産（純額） | 768 | 861 |
| 建設仮勘定 | 2,339 | 7,314 |
| その他有形固定資産 | 1,773 | 1,838 |
| 減価償却累計額 | -1,479 | -1,522 |
| その他有形固定資産（純額） | 294 | 315 |
| 有形固定資産合計 | 38,455 | 40,856 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 193 | 174 |
| ソフトウエア | 105 | 110 |
| その他無形固定資産 | 12 | 12 |
| 無形固定資産合計 | 310 | 297 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,025 | 856 |
| 長期貸付金 | 1,456 | 1,326 |
| 繰延税金資産 | 78 | 71 |
| デリバティブ債権 | 4,371 | 2,983 |
| その他長期資産 | 358 | 315 |
| 貸倒引当金 | -200 | -7 |
| 投資その他の資産合計 | 7,091 | 5,546 |
| 固定資産合計 | 45,856 | 46,699 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 56,973 | 58,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 4,388 | 4,834 |
| 短期借入金 | 9,631 | 13,486 |
| リース債務 | 212 | 271 |
| 未払法人税等 | 59 | 579 |
| 繰延税金負債 | 646 | 573 |
| 賞与引当金 | 319 | 308 |
| 役員賞与引当金 | 8 | 8 |
| その他流動負債 | 1,595 | 1,976 |
| 流動負債合計 | 16,862 | 22,039 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 24,666 | 21,370 |
| リース債務 | 576 | 577 |
| 退職給付引当金 | 2,730 | 2,780 |
| 役員退職慰労引当金 | 158 | 177 |
| 特別修繕引当金 | 179 | 219 |
| 繰延税金負債 | 1,282 | 200 |
| 資産除去債務 | 41 | 34 |
| その他固定負債 | 271 | 501 |
| 固定負債合計 | 29,907 | 25,861 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 46,769 | 47,901 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,950 | 1,950 |
| 利益剰余金 | 5,659 | 6,899 |
| 株主資本合計 | 7,609 | 8,849 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -35 | -1 |
| 繰延ヘッジ損益 | 3,672 | 2,992 |
| 土地再評価差額金 | -333 | -333 |
| 為替換算調整勘定 | -817 | -885 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,486 | 1,772 |
| 少数株主持分 | 107 | -396 |
| 純資産合計 | 10,203 | 10,224 |
| 負債純資産合計 | 56,973 | 58,125 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,543 | 1,980 |
| 海運業未収金 | 2,230 | 1,960 |
| その他事業未収金 | 33 | 23 |
| 立替金 | 990 | 1,019 |
| 貯蔵品 | 649 | 742 |
| 前払費用 | 56 | 50 |
| デリバティブ債権 | 1,852 | 1,843 |
| その他流動資産 | 165 | 294 |
| 貸倒引当金 | -97 | -16 |
| 流動資産合計 | 7,423 | 7,898 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 71,009 | 71,436 |
| 減価償却累計額 | -47,799 | -50,628 |
| 船舶（純額） | 23,210 | 20,807 |
| 建物 | 10,323 | 10,336 |
| 減価償却累計額 | -5,935 | -6,177 |
| 建物（純額） | 4,388 | 4,158 |
| 構築物 | 2,525 | 2,524 |
| 減価償却累計額 | -2,000 | -2,043 |
| 構築物（純額） | 524 | 481 |
| 機械及び装置 | 319 | 330 |
| 減価償却累計額 | -201 | -225 |
| 機械及び装置（純額） | 117 | 104 |
| 車両及び運搬具 | 55 | 60 |
| 減価償却累計額 | -40 | -43 |
| 車両及び運搬具（純額） | 15 | 17 |
| 器具及び備品 | 1,531 | 1,587 |
| 減価償却累計額 | -1,276 | -1,314 |
| 器具及び備品（純額） | 255 | 273 |
| 土地 | 3,561 | 3,561 |
| 建設仮勘定 | 2,339 | 7,314 |
| その他有形固定資産 | | |
| 有形固定資産合計 | 34,411 | 36,719 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 190 | 172 |
| ソフトウエア | 56 | 77 |
| その他無形固定資産 | 9 | 9 |
| 無形固定資産合計 | 255 | 258 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 673 | 495 |
| 関係会社株式 | 2,987 | 2,747 |
| 出資金 | 75 | 47 |
| 長期貸付金 | 1,310 | 1,326 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,023 | 2,612 |
| 破産債権 | 2 | － |
| 長期前払費用 | 39 | 21 |
| デリバティブ債権 | 4,371 | 2,983 |
| リース投資資産 | 387 | 596 |
| その他長期資産 | 115 | 115 |
| 貸倒引当金 | -896 | -1,391 |
| 投資その他の資産合計 | 11,091 | 9,554 |
| 固定資産合計 | 45,758 | 46,532 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 53,182 | 54,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 海運業未払金 | 1,887 | 2,375 |
| その他事業未払金 | 129 | 190 |
| 短期借入金 | 700 | 2,300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,633 | 10,891 |
| リース債務 | 126 | 184 |
| 未払金 | 219 | 522 |
| 未払費用 | 189 | 208 |
| 未払法人税等 | 25 | 536 |
| 繰延税金負債 | 639 | 568 |
| 前受金 | 149 | 145 |
| 預り金 | 40 | 44 |
| 前受収益 | 4 | 32 |
| 賞与引当金 | 210 | 207 |
| 役員賞与引当金 | 8 | 8 |
| 仮受金 | 545 | 590 |
| その他流動負債 | 175 | 85 |
| 流動負債合計 | 13,684 | 18,892 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 23,978 | 20,745 |
| リース債務 | 387 | 476 |
| 引当金 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 137 | 151 |
| 退職給付引当金 | 2,065 | 2,097 |
| 特別修繕引当金 | 177 | 219 |
| 引当金計 | 2,379 | 2,468 |
| 繰延税金負債 | 1,278 | 196 |
| 資産除去債務 | 41 | 34 |
| その他固定負債 | 319 | 487 |
| 固定負債合計 | 28,385 | 24,408 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 42,070 | 43,300 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,950 | 1,950 |
| 資本剰余金 | | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 487 | 487 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却積立金 | 20 | 10 |
| 別途積立金 | 4,500 | 4,500 |
| 繰越利益剰余金 | 850 | 1,523 |
| 利益剰余金合計 | 5,858 | 6,521 |
| 株主資本合計 | 7,808 | 8,471 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -35 | -1 |
| 繰延ヘッジ損益 | 3,672 | 2,992 |
| 土地再評価差額金 | -333 | -333 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,303 | 2,657 |
| 純資産合計 | 11,112 | 11,129 |
| 負債純資産合計 | 53,182 | 54,430 |
