有価証券報告書-第44期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:57
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- 有価証券報告書-第44期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,906 | 3,282 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 3,287 | 4,070 |
| 貯蔵品 | 720 | 792 |
| 繰延税金資産 | 25 | 23 |
| その他流動資産 | 3,961 | 3,051 |
| 貸倒引当金 | -104 | -103 |
| 流動資産合計 | 10,796 | 11,116 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 72,756 | 72,953 |
| 減価償却累計額 | -45,760 | -48,976 |
| 船舶（純額） | 26,996 | 23,976 |
| 建物及び構築物 | 15,585 | 15,628 |
| 減価償却累計額 | -8,796 | -9,235 |
| 建物及び構築物（純額） | 6,789 | 6,392 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,753 | 2,585 |
| 減価償却累計額 | -2,393 | -2,282 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 360 | 302 |
| 土地 | 4,380 | 4,380 |
| リース資産 | 734 | 1,154 |
| 減価償却累計額 | -205 | -385 |
| リース資産（純額） | 529 | 768 |
| 建設仮勘定 | － | 2,339 |
| その他有形固定資産 | 1,744 | 1,773 |
| 減価償却累計額 | -1,424 | -1,479 |
| その他有形固定資産（純額） | 319 | 294 |
| 有形固定資産合計 | 39,376 | 38,455 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 216 | 193 |
| ソフトウエア | 146 | 105 |
| その他無形固定資産 | 12 | 12 |
| 無形固定資産合計 | 375 | 310 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,234 | 1,025 |
| 長期貸付金 | 818 | 1,456 |
| 繰延税金資産 | 77 | 78 |
| デリバティブ債権 | 4,527 | 4,371 |
| その他長期資産 | 375 | 358 |
| 貸倒引当金 | -358 | -200 |
| 投資その他の資産合計 | 6,675 | 7,091 |
| 固定資産合計 | 46,426 | 45,856 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 57,223 | 56,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 4,587 | 4,388 |
| 短期借入金 | 9,442 | 9,631 |
| リース債務 | 135 | 212 |
| 未払法人税等 | 64 | 59 |
| 繰延税金負債 | 944 | 646 |
| 賞与引当金 | 280 | 319 |
| 役員賞与引当金 | － | 8 |
| その他流動負債 | 2,214 | 1,595 |
| 流動負債合計 | 17,668 | 16,862 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 24,519 | 24,666 |
| リース債務 | 411 | 576 |
| 退職給付引当金 | 2,641 | 2,730 |
| 役員退職慰労引当金 | 154 | 158 |
| 特別修繕引当金 | 122 | 179 |
| 繰延税金負債 | 912 | 1,282 |
| 資産除去債務 | － | 41 |
| その他固定負債 | 239 | 271 |
| 固定負債合計 | 29,000 | 29,907 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 46,668 | 46,769 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,950 | 1,950 |
| 利益剰余金 | 5,163 | 5,659 |
| 株主資本合計 | 7,113 | 7,609 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1 | -35 |
| 繰延ヘッジ損益 | 4,171 | 3,672 |
| 土地再評価差額金 | -333 | -333 |
| 為替換算調整勘定 | -620 | -817 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,215 | 2,486 |
| 少数株主持分 | 225 | 107 |
| 純資産合計 | 10,554 | 10,203 |
| 負債純資産合計 | 57,223 | 56,973 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 983 | 1,543 |
| 海運業未収金 | 1,551 | 2,230 |
| その他事業未収金 | 24 | 33 |
| 立替金 | 876 | 990 |
| 貯蔵品 | 563 | 649 |
| 前払費用 | 59 | 56 |
| デリバティブ債権 | 2,542 | 1,852 |
| その他流動資産 | 158 | 165 |
| 貸倒引当金 | -92 | -97 |
| 流動資産合計 | 6,666 | 7,423 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 70,815 | 71,009 |
| 減価償却累計額 | -44,670 | -47,799 |
| 船舶（純額） | 26,145 | 23,210 |
| 建物 | 10,300 | 10,323 |
| 減価償却累計額 | -5,678 | -5,935 |
| 建物（純額） | 4,622 | 4,388 |
| 構築物 | 2,528 | 2,525 |
| 減価償却累計額 | -1,946 | -2,000 |
| 構築物（純額） | 581 | 524 |
| 機械及び装置 | 313 | 319 |
| 減価償却累計額 | -173 | -201 |
| 機械及び装置（純額） | 139 | 117 |
| 車両及び運搬具 | 52 | 55 |
| 減価償却累計額 | -36 | -40 |
| 車両及び運搬具（純額） | 15 | 15 |
| 器具及び備品 | 1,499 | 1,531 |
| 減価償却累計額 | -1,224 | -1,276 |
| 器具及び備品（純額） | 275 | 255 |
| 土地 | 3,561 | 3,561 |
| 建設仮勘定 | － | 2,339 |
| その他有形固定資産 | | |
| 有形固定資産合計 | 35,341 | 34,411 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 213 | 190 |
| ソフトウエア | 77 | 56 |
| その他無形固定資産 | 9 | 9 |
| 無形固定資産合計 | 300 | 255 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 749 | 673 |
| 関係会社株式 | 3,036 | 2,987 |
| 出資金 | 95 | 75 |
| 長期貸付金 | 652 | 1,310 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,189 | 2,023 |
| 破産債権 | 0 | 2 |
| 長期前払費用 | 42 | 39 |
| デリバティブ債権 | 4,527 | 4,371 |
| その他長期資産 | 291 | 502 |
| 貸倒引当金 | -110 | -896 |
| 投資その他の資産合計 | 10,475 | 11,091 |
| 固定資産合計 | 46,116 | 45,758 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 52,783 | 53,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 海運業未払金 | 2,196 | 1,887 |
| その他事業未払金 | 131 | 129 |
| 短期借入金 | 700 | 700 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,492 | 8,633 |
| リース債務 | 57 | 126 |
| 未払金 | 271 | 219 |
| 未払費用 | 206 | 189 |
| 未払法人税等 | 14 | 25 |
| 繰延税金負債 | 941 | 639 |
| 前受金 | 138 | 149 |
| 預り金 | 41 | 40 |
| 前受収益 | 4 | 4 |
| 賞与引当金 | 182 | 210 |
| 役員賞与引当金 | － | 8 |
| 仮受金 | 420 | 545 |
| その他流動負債 | 81 | 175 |
| 流動負債合計 | 13,880 | 13,684 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 23,648 | 23,978 |
| リース債務 | 170 | 387 |
| 引当金 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 124 | 137 |
| 退職給付引当金 | 2,035 | 2,065 |
| 特別修繕引当金 | 119 | 177 |
| 関係会社支援損失引当金 | 521 | － |
| 引当金計 | 2,800 | 2,379 |
| 繰延税金負債 | 910 | 1,278 |
| 資産除去債務 | － | 41 |
| その他固定負債 | 318 | 319 |
| 固定負債合計 | 27,848 | 28,385 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 41,728 | 42,070 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,950 | 1,950 |
| 資本剰余金 | | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 487 | 487 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却積立金 | 94 | 20 |
| 別途積立金 | 4,500 | 4,500 |
| 繰越利益剰余金 | 186 | 850 |
| 利益剰余金合計 | 5,268 | 5,858 |
| 株主資本合計 | 7,218 | 7,808 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1 | -35 |
| 繰延ヘッジ損益 | 4,171 | 3,672 |
| 土地再評価差額金 | -333 | -333 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,836 | 3,303 |
| 純資産合計 | 11,054 | 11,112 |
| 負債純資産合計 | 52,783 | 53,182 |
