新日本海フェリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 10:35
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,366 | 3,091 |
| 減価償却費 | 2,825 | 2,815 |
| のれん償却額 | － | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 7 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -25 |
| 支払利息 | 359 | 336 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -18 |
| 補助金収入 | － | -22 |
| 固定資産圧縮損 | － | 22 |
| 減損損失 | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -624 | -378 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -69 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245 | -469 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -148 | -99 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 580 | -352 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 86 | -3 |
| その他 | 60 | 429 |
| 小計 | 5,798 | 5,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 33 |
| 利息の支払額 | -349 | -347 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13 | -238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,493 | 4,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -7 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 72 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -5,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 12 |
| 子会社株式の取得による支出 | -87 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 150 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -67 | － |
| その他 | -26 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,253 | -4,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,800 | 1,258 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800 | -1,256 |
| 長期借入れによる収入 | 1,075 | 3,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,919 | -4,945 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 700 | － |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| その他 | -453 | -522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,695 | -2,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542 | -2,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,530 | 2,444 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | － |
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