新日本海フェリーの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月20日 10:35
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,546 | 2,451 |
| 受取手形及び営業未収金 | 4,497 | 4,875 |
| 貯蔵品 | 839 | 799 |
| その他の流動資産 | 1,511 | 636 |
| 貸倒引当金 | -26 | -26 |
| 流動資産計 | 11,369 | 8,736 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶（純額） | 41,703 | 39,079 |
| 建物及び構築物（純額） | 6,370 | 7,173 |
| 土地 | 5,081 | 5,240 |
| 建設仮勘定 | 889 | 4,338 |
| その他の有形固定資産 | 3,822 | 3,991 |
| 有形固定資産合計 | 57,867 | 59,822 |
| 無形固定資産 | 377 | 402 |
| 投資その他の資産 | 3,248 | 3,334 |
| 固定資産計 | 61,493 | 63,560 |
| 資産の部合計 | 72,863 | 72,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 5,314 | 4,844 |
| 短期借入金 | 9,077 | 8,100 |
| リース債務 | 814 | 814 |
| 未払法人税等 | 334 | 1,077 |
| 賞与引当金 | 416 | 450 |
| その他の流動負債 | 4,558 | 2,992 |
| 流動負債計 | 20,516 | 18,279 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 100 | 100 |
| 長期借入金 | 34,216 | 33,769 |
| リース債務 | 1,781 | 1,984 |
| 特別修繕引当金 | 100 | 121 |
| 役員退職慰労引当金 | 262 | 275 |
| 退職給付に係る負債 | 4,132 | 4,084 |
| その他の固定負債 | 397 | 495 |
| 固定負債計 | 40,989 | 40,832 |
| 負債の部合計 | 61,506 | 59,112 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,950 | 1,950 |
| 利益剰余金 | 9,299 | 11,350 |
| 株主資本合計 | 11,249 | 13,300 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -7 | -5 |
| 繰延ヘッジ損益 | 208 | -46 |
| 土地再評価差額金 | -333 | -333 |
| 為替換算調整勘定 | -28 | -43 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -337 | -303 |
| その他の包括利益累計額合計 | -497 | -732 |
| 非支配株主持分 | 604 | 616 |
| 純資産の部合計 | 11,357 | 13,185 |
| 負債・純資産合計 | 72,863 | 72,297 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶（純額） | 37,756 | 35,250 |
| 建物（純額） | 4,292 | 4,784 |
| 土地 | 4,118 | 4,237 |
| 建設仮勘定 | 889 | 4,338 |
| その他の有形固定資産 | 1,672 | 1,765 |
| 有形固定資産合計 | 48,727 | 50,376 |
| 無形固定資産 | 153 | 163 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社長期貸付金 | 5,720 | 5,921 |
| その他の投資等 | 3,952 | 4,352 |
| 貸倒引当金 | -1,361 | -1,391 |
| 投資その他の資産合計 | 8,311 | 8,882 |
| 固定資産計 | 57,192 | 59,422 |
| 資産の部合計 | 67,003 | 66,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 海運業未払金 | 2,811 | 2,082 |
| その他事業未払金 | 7 | 8 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,550 | 7,904 |
| リース債務 | 706 | 713 |
| 未払法人税等 | 261 | 1,013 |
| 賞与引当金 | 239 | 252 |
| その他の流動負債 | 4,872 | 3,541 |
| 流動負債計 | 17,448 | 15,516 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 33,448 | 33,078 |
| リース債務 | 1,511 | 1,738 |
| 退職給付引当金 | 2,538 | 2,502 |
| 役員退職慰労引当金 | 165 | 173 |
| 特別修繕引当金 | 99 | 121 |
| 資産除去債務 | 27 | 42 |
| その他の固定負債 | 323 | 356 |
| 固定負債計 | 38,114 | 38,013 |
| 負債の部合計 | 55,562 | 53,529 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,950 | 1,950 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 487 | 487 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却積立金 | 1,520 | 1,283 |
| 圧縮記帳積立金 | 611 | 588 |
| 別途積立金 | 4,500 | 4,500 |
| 繰越利益剰余金 | 2,486 | 4,692 |
| 利益剰余金合計 | 9,606 | 11,551 |
| 株主資本合計 | 11,556 | 13,501 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -7 | -5 |
| 繰延ヘッジ損益 | 225 | -31 |
| 土地再評価差額金 | -333 | -333 |
| その他の包括利益累計額合計 | -115 | -370 |
| 純資産の部合計 | 11,441 | 13,131 |
| 負債・純資産合計 | 67,003 | 66,661 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -72,316 | -66,467 |
受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高 | 7 | 8 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
