新日本海フェリーの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月21日 10:21
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,178 | 3,735 |
| 受取手形及び営業未収金 | 4,192 | 5,177 |
| 貯蔵品 | 922 | 1,009 |
| その他の流動資産 | 2,202 | 2,561 |
| 貸倒引当金 | -24 | -30 |
| 流動資産計 | 10,471 | 12,454 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶（純額） | 41,310 | 39,435 |
| 建物及び構築物（純額） | 6,537 | 6,512 |
| 土地 | 4,713 | 5,006 |
| その他の有形固定資産 | 3,620 | 4,098 |
| 有形固定資産合計 | 56,181 | 55,053 |
| 無形固定資産 | 198 | 372 |
| 投資その他の資産 | 3,069 | 3,663 |
| 固定資産計 | 59,449 | 59,089 |
| 資産の部合計 | 69,921 | 71,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 5,215 | 5,542 |
| 短期借入金 | 9,452 | 8,813 |
| リース債務 | 696 | 821 |
| 未払法人税等 | 25 | 754 |
| 賞与引当金 | 368 | 423 |
| その他の流動負債 | 3,250 | 3,075 |
| 流動負債計 | 19,008 | 19,431 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 100 |
| 長期借入金 | 35,089 | 32,166 |
| リース債務 | 1,549 | 1,940 |
| 特別修繕引当金 | 135 | 143 |
| 役員退職慰労引当金 | 185 | 248 |
| 退職給付に係る負債 | 4,110 | 4,297 |
| その他の固定負債 | 373 | 525 |
| 固定負債計 | 41,444 | 39,421 |
| 負債の部合計 | 60,452 | 58,852 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,950 | 1,950 |
| 利益剰余金 | 8,943 | 10,543 |
| 株主資本合計 | 10,893 | 12,493 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2 | -1 |
| 繰延ヘッジ損益 | 597 | 909 |
| 土地再評価差額金 | -333 | -333 |
| 為替換算調整勘定 | 14 | -9 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -511 | -458 |
| その他の包括利益累計額合計 | -234 | 105 |
| 非支配株主持分 | -1,190 | 91 |
| 純資産の部合計 | 9,468 | 12,691 |
| 負債・純資産合計 | 69,921 | 71,543 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶（純額） | 41,193 | 39,321 |
| 建物（純額） | 4,351 | 4,388 |
| 土地 | 3,893 | 4,042 |
| その他の有形固定資産 | 1,867 | 1,775 |
| 有形固定資産合計 | 51,305 | 49,528 |
| 無形固定資産 | 183 | 167 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社長期貸付金 | 3,638 | 2,725 |
| その他の投資等 | 4,209 | 4,613 |
| 貸倒引当金 | -2,151 | -1,874 |
| 投資その他の資産合計 | 5,696 | 5,463 |
| 固定資産計 | 57,185 | 55,158 |
| 資産の部合計 | 65,924 | 65,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 海運業未払金 | 2,325 | 2,588 |
| その他事業未払金 | 274 | 8 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,335 | 8,712 |
| リース債務 | 574 | 718 |
| 未払法人税等 | 10 | 709 |
| 賞与引当金 | 225 | 234 |
| その他の流動負債 | 3,149 | 3,536 |
| 流動負債計 | 15,894 | 16,508 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 34,065 | 30,922 |
| リース債務 | 1,371 | 1,672 |
| 退職給付引当金 | 2,441 | 2,502 |
| 役員退職慰労引当金 | 150 | 157 |
| 特別修繕引当金 | 135 | 142 |
| 資産除去債務 | 30 | 27 |
| その他の固定負債 | 305 | 607 |
| 固定負債計 | 38,498 | 36,032 |
| 負債の部合計 | 54,393 | 52,540 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,950 | 1,950 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 487 | 487 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却積立金 | 1,994 | 1,757 |
| 圧縮記帳積立金 | 658 | 635 |
| 別途積立金 | 4,500 | 4,500 |
| 繰越利益剰余金 | 1,659 | 3,436 |
| 利益剰余金合計 | 9,300 | 10,816 |
| 株主資本合計 | 11,250 | 12,766 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2 | -1 |
| 繰延ヘッジ損益 | 616 | 925 |
| 土地再評価差額金 | -333 | -333 |
| その他の包括利益累計額合計 | 280 | 590 |
| 純資産の部合計 | 11,531 | 13,356 |
| 負債・純資産合計 | 65,924 | 65,897 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -67,115 | -69,813 |
受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高 | － | 10 |
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