新日本海フェリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月21日 10:21
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,446 | 2,366 |
| 減価償却費 | 2,981 | 2,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -245 | 5 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 32 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -41 |
| 支払利息 | 373 | 359 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 違約金収入 | -77 | － |
| 減損損失 | 34 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,534 | -624 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 116 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -462 | 245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -491 | -148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | 580 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 262 | 86 |
| その他 | 252 | 60 |
| 小計 | 3,647 | 5,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 30 |
| 利息の支払額 | -365 | -349 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 166 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,488 | 5,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期貸付けによる支出 | -92 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 68 | 72 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,814 | -1,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 補助金受取による収入 | 572 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -87 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -67 |
| その他 | 15 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,257 | -1,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,950 | 1,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,550 | -1,800 |
| 長期借入れによる収入 | 11,470 | 1,075 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,982 | -4,919 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 700 |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| その他 | -388 | -453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,401 | -3,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368 | 542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,178 | 3,728 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8 |
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