新日本海フェリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月25日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,388 | 2,446 |
| 減価償却費 | 2,550 | 2,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -245 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 35 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -42 |
| 支払利息 | 356 | 373 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,285 | -2 |
| 違約金収入 | － | -77 |
| 減損損失 | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,207 | -1,534 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 69 | 116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -549 | -462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23 | -491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 154 | 29 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16 | 262 |
| その他 | 1,316 | 252 |
| 小計 | 5,761 | 3,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 39 |
| 利息の支払額 | -363 | -365 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -604 | 166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,842 | 3,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付けによる支出 | － | -92 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 47 | 68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,357 | -7,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,010 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 補助金受取による収入 | － | 572 |
| その他 | -5 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,304 | -7,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 6,950 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -9,550 |
| 長期借入れによる収入 | 1,375 | 11,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,861 | -4,982 |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| その他 | -417 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,000 | 3,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -355 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,817 | -368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,050 | 2,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
