新日本海フェリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,970 | 4,388 |
| 減価償却費 | 2,511 | 2,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 164 | 6 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 46 | 35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -48 |
| 支払利息 | 412 | 356 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -1,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -668 | -1,207 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 394 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -526 | -549 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 98 | 23 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19 | 154 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6 | -16 |
| その他 | -1,066 | 1,316 |
| 小計 | 4,277 | 5,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 48 |
| 利息の支払額 | -420 | -363 |
| 法人税等の支払額 | -72 | -604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,833 | 4,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付けによる支出 | -98 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 53 | 47 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -705 | -3,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 2,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -275 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 1 |
| その他 | -22 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -998 | -1,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,450 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,450 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,160 | 1,375 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,890 | -5,861 |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| その他 | -412 | -417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,240 | -5,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | -355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366 | -1,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,428 | 4,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
