新日本海フェリーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,809 | 2,970 |
| 減価償却費 | 2,425 | 2,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 164 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 49 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -47 |
| 支払利息 | 444 | 412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,672 | -668 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 194 | 394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293 | -526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -126 | 98 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41 | 19 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 0 | -6 |
| その他 | 1,693 | -1,072 |
| 小計 | 5,135 | 4,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 49 |
| 利息の支払額 | -446 | -420 |
| 法人税等の支払額 | -50 | -72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,679 | 3,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付けによる支出 | -35 | -98 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -785 | -705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -275 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 37 |
| 子会社株式の取得による支出 | -316 | － |
| その他 | 19 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,073 | -998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,950 | 2,450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,950 | -2,450 |
| 長期借入れによる収入 | 3,790 | 4,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,265 | -6,890 |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| その他 | -273 | -412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,846 | -3,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,678 | -366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,634 | 5,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
