新日本海フェリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書-第48期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,018 | 1,809 |
| 減価償却費 | 2,365 | 2,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 13 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 2 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 38 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 350 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -41 |
| 支払利息 | 500 | 444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,243 | -1,672 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 249 | 194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183 | 293 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 0 | -126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 278 | 41 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 987 | 0 |
| その他 | -121 | 1,693 |
| 小計 | 4,191 | 5,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 41 |
| 利息の支払額 | -508 | -446 |
| 法人税等の還付額 | 190 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,918 | 4,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付けによる支出 | -83 | -35 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40 | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -643 | -785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 15 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -316 |
| その他 | 38 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -666 | -1,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,250 | 6,950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,350 | -6,950 |
| 長期借入れによる収入 | 4,890 | 3,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,487 | -5,265 |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| その他 | -288 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,083 | -1,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 234 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402 | 1,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,553 | 4,983 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | － |
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