新日本海フェリーの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月25日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,050 | 2,682 |
| 受取手形及び営業未収金 | 3,504 | 5,038 |
| 貯蔵品 | 863 | 747 |
| その他の流動資産 | 2,350 | 1,677 |
| 貸倒引当金 | -19 | -28 |
| 流動資産計 | 9,749 | 10,118 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶（純額） | 36,855 | 43,778 |
| 建物及び構築物（純額） | 6,424 | 6,360 |
| 土地 | 4,693 | 4,698 |
| その他の有形固定資産 | 6,013 | 3,842 |
| 有形固定資産合計 | 53,987 | 58,678 |
| 無形固定資産 | 215 | 198 |
| 投資その他の資産 | 3,633 | 3,159 |
| 固定資産計 | 57,836 | 62,036 |
| 資産の部合計 | 67,586 | 72,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 5,012 | 4,550 |
| 短期借入金 | 11,907 | 9,486 |
| リース債務 | 625 | 748 |
| 賞与引当金 | 382 | 376 |
| その他の流動負債 | 4,069 | 2,922 |
| 流動負債計 | 21,997 | 18,085 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 30,174 | 36,482 |
| リース債務 | 1,466 | 1,824 |
| 特別修繕引当金 | 96 | 129 |
| 役員退職慰労引当金 | 229 | 175 |
| 退職給付に係る負債 | 4,048 | 4,048 |
| その他の固定負債 | 411 | 546 |
| 固定負債計 | 36,426 | 43,206 |
| 負債の部合計 | 58,423 | 61,291 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,950 | 1,950 |
| 利益剰余金 | 8,853 | 10,459 |
| 株主資本合計 | 10,803 | 12,409 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2 | -1 |
| 繰延ヘッジ損益 | 359 | 478 |
| 土地再評価差額金 | -333 | -333 |
| 為替換算調整勘定 | -6 | -17 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -524 | -490 |
| その他の包括利益累計額合計 | -507 | -364 |
| 非支配株主持分 | -1,133 | -1,181 |
| 純資産の部合計 | 9,162 | 10,863 |
| 負債・純資産合計 | 67,586 | 72,155 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶（純額） | 36,732 | 43,671 |
| 建物（純額） | 4,172 | 4,143 |
| 土地 | 3,874 | 3,878 |
| その他の有形固定資産 | 4,374 | 1,774 |
| 有形固定資産合計 | 49,152 | 53,468 |
| 無形固定資産 | 198 | 183 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社長期貸付金 | 3,636 | 3,623 |
| その他の投資等 | 4,289 | 4,641 |
| 貸倒引当金 | -2,143 | -2,144 |
| 投資その他の資産合計 | 5,782 | 6,119 |
| 固定資産計 | 55,133 | 59,771 |
| 資産の部合計 | 63,580 | 67,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 海運業未払金 | 2,362 | 1,347 |
| その他事業未払金 | 256 | 242 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,110 | 9,313 |
| リース債務 | 482 | 588 |
| 未払法人税等 | 18 | 357 |
| 賞与引当金 | 242 | 224 |
| その他の流動負債 | 6,795 | 2,733 |
| 流動負債計 | 19,269 | 14,807 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 29,045 | 35,419 |
| リース債務 | 1,267 | 1,611 |
| 退職給付引当金 | 2,395 | 2,406 |
| 役員退職慰労引当金 | 179 | 143 |
| 特別修繕引当金 | 96 | 128 |
| 資産除去債務 | 31 | 32 |
| その他の固定負債 | 294 | 625 |
| 固定負債計 | 33,311 | 40,366 |
| 負債の部合計 | 52,581 | 55,174 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,950 | 1,950 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 487 | 487 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却積立金 | 1,185 | 2,151 |
| 圧縮記帳積立金 | 705 | 682 |
| 別途積立金 | 4,500 | 4,500 |
| 繰越利益剰余金 | 2,124 | 2,850 |
| 利益剰余金合計 | 9,003 | 10,671 |
| 株主資本合計 | 10,953 | 12,621 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2 | -1 |
| 繰延ヘッジ損益 | 382 | 498 |
| 土地再評価差額金 | -333 | -333 |
| その他の包括利益累計額合計 | 45 | 164 |
| 純資産の部合計 | 10,999 | 12,785 |
| 負債・純資産合計 | 63,580 | 67,959 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -69,928 | -72,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
