新日本海フェリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月18日 11:45
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,091 | 547 |
| 減価償却費 | 2,815 | 2,755 |
| のれん償却額 | 7 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 31 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 21 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -29 |
| 支払利息 | 336 | 311 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | -9 |
| 補助金収入 | -22 | -139 |
| 固定資産圧縮損 | 22 | － |
| 助成金収入 | － | -236 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378 | -1,313 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 40 | 297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -469 | -342 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99 | -53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -352 | 528 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3 | 10 |
| その他 | 429 | 375 |
| 小計 | 5,456 | 3,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 37 |
| 利息の支払額 | -347 | -320 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -238 | -86 |
| 助成金の受取額 | － | 188 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -380 |
| 補助金の受取額 | － | 139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,904 | 2,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,310 | -10,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 444 | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 3 |
| その他 | -82 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,945 | -10,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,258 | 9,020 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,256 | -6,520 |
| 長期借入れによる収入 | 3,520 | 8,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,945 | -4,380 |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| その他 | -522 | -548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,043 | 6,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,085 | -821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,559 | 2,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
