新日本海フェリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月20日 11:22
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 547 | 901 |
| 減価償却費 | 2,755 | 2,758 |
| のれん償却額 | 11 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 19 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 15 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 407 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -30 |
| 支払利息 | 311 | 480 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | 230 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -21 |
| 補助金収入 | -139 | -515 |
| 助成金収入 | -236 | -193 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 535 | 523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,313 | -2,354 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 297 | -63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -342 | 809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53 | 323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 528 | -107 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10 | 358 |
| その他 | 375 | -1,211 |
| 小計 | 3,338 | 2,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 36 |
| 利息の支払額 | -320 | -484 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -86 | -213 |
| 助成金の受取額 | 188 | 230 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -380 | -476 |
| 補助金の受取額 | 139 | 515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,915 | 1,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,168 | -7,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 52 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 335 |
| その他 | -53 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,198 | -6,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,020 | 12,920 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,520 | -10,380 |
| 長期借入れによる収入 | 8,990 | 8,799 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,380 | -5,098 |
| 配当金の支払額 | -97 | － |
| その他 | -548 | -635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,463 | 5,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -821 | 613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,365 | 2,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
