キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 901 | 2,309 |
| 減価償却費 | 2,758 | 3,004 |
| のれん償却額 | 16 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 11 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 12 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128 | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 407 | -141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -48 |
| 支払利息 | 480 | 505 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 230 | 451 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | -13 |
| 補助金収入 | -515 | -20 |
| 助成金収入 | -193 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 523 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,354 | -782 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -63 | 160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 809 | 1,551 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 323 | -455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107 | 562 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 358 | 246 |
| その他 | -1,211 | 712 |
| 小計 | 2,231 | 7,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 48 |
| 利息の支払額 | -484 | -526 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -213 | -474 |
| 助成金の受取額 | 230 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -476 | － |
| 補助金の受取額 | 515 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,839 | 7,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -49 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -61 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,283 | -1,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 335 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -96 |
| その他 | 35 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,835 | -1,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 12,920 | 2,880 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,380 | -4,720 |
| 長期借入れによる収入 | 8,799 | 3,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,098 | -5,849 |
| 配当金の支払額 | － | -39 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -205 |
| その他 | -635 | -774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,605 | -4,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 613 | 673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,846 | 4,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
