キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,309 | 1,029 |
| 減価償却費 | 3,004 | 2,995 |
| のれん償却額 | 46 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 4 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -52 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -141 | -445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -51 |
| 支払利息 | 505 | 495 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 451 | 389 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | -30 |
| 補助金収入 | -20 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -782 | -791 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 160 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,551 | 1,622 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -455 | -241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 562 | -546 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 246 | -9 |
| その他 | 712 | 884 |
| 小計 | 7,957 | 5,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 52 |
| 利息の支払額 | -526 | -495 |
| 法人税等の支払額 | -474 | -366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,005 | 5,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -49 | |
| 長期貸付けによる支出 | -61 | -393 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,319 | -4,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -149 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -96 | － |
| その他 | 4 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,591 | -4,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,880 | 5,740 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,720 | -5,200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,960 | 2,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,849 | -5,966 |
| 配当金の支払額 | -39 | -97 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -205 | － |
| その他 | -774 | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,748 | -3,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673 | -3,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,520 | 2,933 |
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