新日本海フェリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 588 | -1,688 |
| 減価償却費 | 4,103 | 4,169 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| のれん償却額 | 70 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | 302 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 3 | 66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -56 |
| 支払利息 | 985 | 882 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 97 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 201 | 138 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 554 | -403 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 221 | -248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,035 | 337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3 | -38 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12 | 38 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17 | -3 |
| その他 | -212 | -263 |
| 小計 | 5,543 | 3,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 58 |
| 利息の支払額 | -995 | -894 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,621 | 2,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | -187 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 145 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -602 | -1,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 21 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -652 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 82 | 55 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7 |
| その他 | -78 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -746 | -1,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,450 | 5,350 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,550 | -5,150 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100 | 7,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,265 | -8,484 |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| その他 | -155 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,518 | -1,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -443 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,086 | -775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,768 | 3,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,681 | 2,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
