新日本海フェリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 16:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 565 | 588 |
| 減価償却費 | 4,048 | 4,103 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| のれん償却額 | － | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 105 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -31 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -101 |
| 支払利息 | 1,103 | 985 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35 | 97 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 201 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55 | 554 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -180 | 221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 911 | -1,035 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7 | -12 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4 | -17 |
| その他 | 247 | -212 |
| 小計 | 6,539 | 5,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 118 |
| 利息の支払額 | -1,115 | -995 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,540 | 4,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | -75 | -187 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 65 | 145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -670 | -602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116 | -135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | 9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 166 | 82 |
| その他 | -3 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537 | -746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,550 | 4,450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,950 | -4,550 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,180 | -9,265 |
| 配当金の支払額 | -93 | -97 |
| 自己株式の売却による収入 | 72 | － |
| その他 | -133 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,735 | -4,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | -443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174 | -1,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,593 | 4,768 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,768 | 3,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
