新日本海フェリーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,307 | 2,992 |
| 減価償却費 | 3,052 | 3,075 |
| のれん償却額 | 46 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 27 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -78 |
| 支払利息 | 474 | 459 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33 | -12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -54 |
| 補助金収入 | － | -53 |
| 関係会社清算益 | -217 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -351 | -1,081 |
| 固定資産圧縮損 | － | 53 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -65 | 84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,880 | 1,261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -492 | -322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75 | -75 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -54 | -30 |
| その他 | 1,363 | 982 |
| 小計 | 9,066 | 7,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 79 |
| 利息の支払額 | -459 | -470 |
| 法人税等の支払額 | -710 | -960 |
| 補助金の受取額 | － | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,971 | 5,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | -115 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,370 | -4,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| その他 | -29 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,391 | -4,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 990 | 570 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,010 | -570 |
| 長期借入れによる収入 | 15,604 | 11,445 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,016 | -9,206 |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| その他 | -880 | -798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,588 | 1,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,263 | 2,885 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,245 | 9,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
